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投资者要求透明度和准确性，对冲基金要想吸引资金流入，就必须满足配置者对稳健运营尽职调查日益增长的期望. 分配过程可能需要一段时间，但在此之前，就可以对该基金的优点提出申诉, 投资者需要知道他们的钱是安全的，一切都在掌控之中. 他们想知道对冲基金是否在积极评估, 监控和验证项目组合报告. 资金比以往任何时候都多，虽然能够满足这些要求可能不会导致自动同意, 不能满足它通常会导致拒绝.
分配器也要求更多的细节, 想要更多的报告, 交货更快，而且是他们想要的方式. 等待NAV报告时间过长是不可接受的.
从基金组织的角度来看，对数据有信心并能获取数据是关键. 能够访问关键的管理信息，并能够访问最新的, 结构化, 有洞察力且易于分解的报告提供了坚实的基础，最终将改进决策制定并支持与分配人员进行更富有成效的对话. 72779太阳集团游戏的影子会计服务通过提供监督和透明度，使您能够监控，帮助公司满足这些不断变化的期望, 控制和降低风险，同时确保您永远不受您的基金管理人的约束，您不需要增加内部人员或基础设施.
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72779太阳集团游戏的作用是减轻繁重规章制度带来的压力, 治理, 和管理任务，72779太阳集团游戏帮助您验证您从基金管理人那里得到的数据, 主要经纪人和保管人. 72779太阳集团游戏帮助识别任何问题并主动解决问题，同时将数据转化为集成到日常运营中的定制信息. 72779太阳集团游戏提供平行和独立的账簿和记录，并作为安全网，防范基金管理人的估算数字, 并向投资者提供最终数据. 72779太阳集团游戏提供独立的内部检查和控制, 72779太阳集团游戏及时的报告和验证帮助您在正确的时间发布信息.
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- 月末与主经纪商和托管人的对账
- 根据估价政策审查定价/估价
- 应计收入和费用
- GAV / NAV计算
- 管理和绩效费用的计算
- 资产净值与基金管理人的比较
- 馈线资产净值/投资者配置
- 内部检查和审计
- 报告和验证服务
- 证券组合报告
- 中央和后台的阿尔法行动
- 企业数据超越交易记账
- 专有技术软件，通过自动化保证效率和准确性
在对冲基金市场有良好的业绩记录, 72779太阳集团游戏拥有您所需的专业知识，以确保快速和无障碍的影子会计解决方案.
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